SEPA-Mandate anfordern und erfassen
Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).
Damit du Rechnungen per SEPA-Lastschrift einziehen kannst, braucht der Empfänger ein SEPA-Mandat. Mandate verwaltest du direkt im Kundenprofil, beim Kontakt oder beim Unternehmen im Abschnitt SEPA-Mandate. Dort siehst du für jedes Mandat Gläubiger, Mandatsreferenz, IBAN, Status und das Datum der Erteilung.
Ein Mandat gilt immer für alle Gläubiger (Kreditoren) deiner Gesellschaft.
Mandat digital anfordern
- Öffne das Kundenprofil, den Kontakt oder das Unternehmen.
- Klicke im Abschnitt SEPA-Mandate auf Mandat digital anfordern und bestätige mit Anfordern.
- Der Empfänger bekommt eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Dort gibt er seine Bankverbindung ein und erteilt das Mandat in Textform.
Der Link ist 30 Tage gültig. Sobald das Mandat erteilt ist, erscheint es mit Status im Abschnitt SEPA-Mandate.
Mandat manuell erfassen
Für Mandate, die dir schriftlich vorliegen, z.B. aus einer Beitrittserklärung:
- Klicke auf Mandat manuell erfassen.
- Trage Kontoinhaber, IBAN und Unterschriftsdatum ein. Die BIC wird automatisch ermittelt, du kannst sie aber auch selbst eintragen.
- Optional: Trage eine eigene Mandatsreferenz ein.
- Klicke auf Mandat erfassen.
Ein manuell erfasstes Mandat wirkt genauso wie ein digital bestätigtes.
Mandat widerrufen
Ein Mandat kannst du über Mandat widerrufen beenden. Wichtig: Offene Rechnungen mit Lastschrift-Markierung, die noch nicht exportiert wurden, verlieren dabei die Markierung.
Wie geht es weiter?
Liegt ein aktives Mandat vor, kannst du beim Anlegen einer Rechnung oder Bestellung Wird per SEPA-Lastschrift eingezogen aktivieren. Wie du die Lastschriften an die Bank übergibst, erklären wir im Beitrag „SEPA-Lastschriften exportieren“.