Banking: Bankkonto verbinden und verwalten
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Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).
Mit Banking verbindest du die Bankkonten deiner Gesellschaft direkt mit JeckDesk. JeckDesk ruft die Kontobewegungen ab und ordnet Zahlungseingänge automatisch den offenen Rechnungen zu. So musst du Zahlungen nicht mehr von Hand abgleichen.
Du findest Banking im Menü unter Abrechnung & Finanzen → Banking.
Bankkonto verbinden
- Klicke oben rechts auf Konto verbinden und bestätige den Hinweis.
- Du wirst zum sicheren Bank-Login weitergeleitet. Melde dich dort mit deinen Online-Banking-Daten an und gib die Konten frei.
- Danach landest du wieder in JeckDesk. Das Konto erscheint im Reiter Konten.
Wichtig: Deine Bank-Zugangsdaten werden zu keinem Zeitpunkt bei JeckDesk gespeichert.
Reiter Konten
Hier siehst du alle verbundenen Konten mit IBAN (gekürzt), Bank, aktuellem Saldo und bis wann die Freigabe der Bank gültig ist. Oben steht, wann die Daten zuletzt synchronisiert wurden und wann die nächste automatische Aktualisierung erfolgt.
Konto bearbeiten
Über das Stift-Symbol bei einem Konto kannst du festlegen:
- Interner Name: ersetzt die Kontobezeichnung der Bank in allen Ansichten, z.B. „Vereinskonto“ oder „Veranstaltungskonto“. Bleibt das Feld leer, wird die Bezeichnung der Bank verwendet.
- Farbe: wird in den Tabellen als farbiger Balken angezeigt. So erkennst du auf einen Blick, zu welchem Konto eine Buchung gehört.
- Notiz: interne Anmerkung zum Konto.
Konto trennen
Über Trennen oben rechts oder das rote Symbol beim Konto hebst du die Verbindung auf. Danach werden keine neuen Kontobewegungen mehr abgerufen.
Wie die Zuordnung der Zahlungen funktioniert, erklären wir im Beitrag „Banking: Kontobewegungen den Rechnungen zuordnen“.