SEPA-Lastschriften exportieren

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Rechnungen, die per SEPA-Lastschrift eingezogen werden sollen, sammelst du im SEPA-Export. JeckDesk erstellt daraus pro Kreditor eine Sammellastschrift-Datei (Format pain.008), die du im Online-Banking deiner Bank hochlädst.

Voraussetzungen

• Im Kreditor ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer hinterlegt.
• Das Mitglied oder der Kunde hat ein aktives SEPA-Mandat für diesen Kreditor.
• Die Rechnung ist mit „Wird per SEPA-Lastschrift eingezogen“ markiert. Diese Option findest du beim Anlegen einer Rechnung. Sie lässt sich nur aktivieren, wenn ein passendes Mandat vorliegt.

So exportierst du die Lastschriften

1. Gehe auf Rechnungen → SEPA-Export.
2. Unter Offene Lastschriften siehst du pro Kreditor, wie viele Rechnungen noch nicht exportiert wurden und welche Summe das ergibt.
3. Klicke beim Kreditor auf Exportieren.
4. Wähle das Einzugsdatum, also den frühesten Tag, an dem die Bank die Lastschriften einziehen soll. Vorgabe ist der übernächste Bankarbeitstag.
5. Bestätige mit Exportieren. Die Datei wird heruntergeladen.
6. Lade die Datei im Online-Banking deiner Bank hoch.

Die enthaltenen Rechnungen bekommen danach den Status „SEPA exportiert“. Die Vorabankündigung (Pre-Notification) steht bereits auf den Rechnungen, du musst sie nicht extra verschicken.

Bisherige Exporte

Unter Bisherige Exporte siehst du alle Exporte mit Datum, Kreditor, Einzugsdatum, Anzahl der Rechnungen, Summe und Status. Pro Export kannst du:

• die Rechnungen dieses Exports anzeigen,
• die SEPA-Datei erneut herunterladen,
• den Export zurückziehen. Die Rechnungen werden dann wieder für den Einzug freigegeben und erscheinen erneut bei den offenen Lastschriften. Das ist z.B. nützlich, wenn du die Datei noch nicht bei der Bank eingereicht hast und etwas korrigieren möchtest.

Wichtig: Wird eine Rechnung nach dem Export storniert, stoppt das den bei der Bank eingereichten Einzug nicht. Die Rückerstattung musst du in diesem Fall selbst klären. JeckDesk zeigt dir dazu einen Hinweis beim Export an.